实盘配资 9月30日基金净值:天弘中债1-3年国开债发起A最新净值1.0109,跌0.07%

发布日期:2024-11-05 23:57    点击次数:113


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本站消息,9月30日,天弘中债1-3年国开债发起A最新单位净值为1.0109元,累计净值为1.119元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.96%,现金占净值比1.18%。

该基金的基金经理为刘洋、任明,基金经理刘洋于2020年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.36%。基金经理任明于2023年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.73%。

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