证券之星消息，9月2日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0655元，累计净值为1.0655元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

日本股市在第一季度表现强劲，日经225指数一度冲破41000点大关，然而二季度表现黯然失色，甚至成为全球股票中股价回报最低的市场之一，日本经济基本面缺乏进展。6月26日，日元对美元也再度跌破160大关，创34年新低。

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.69%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.46%。

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